企业财务报账流程到底是怎样的呢？你知道如何进行财务报账吗？以前不知道不要紧，看了这篇文章你就全知道了，了解企业财务报账，轻松解决财务问题！

采购业务，经办人员应办理如下报账手续

1提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

2办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。（货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；单价在200元—500元的物品为低值易耗品；单价在200元以下的物品为材料。特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。）

3填写“报销结算单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

4所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

5提交财务报账。

差旅报销手续

1提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

3填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

4提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

5公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

6所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

7提交财务报账。

招待费、工作餐费报销手续

1提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人）。

2填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

3所附单据要求有经办人、证明人。

4提交财务报账。

借款手续

1填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。

2提交财务。

3如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。

4特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。

注意事项

1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请将原始凭证整理整齐。

2、报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写（包括签名）。

3、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。

4、付款经办人与结帐经办人要求一致。